有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

【提出】
2018/06/12 10:21
【資料】
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【項目】
46項目
平成30年4月27日
Ⅰ 資産総額558,005,586円
Ⅱ 負債総額696,373円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)557,309,213円
Ⅳ 発行済数量590,020,578口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9446円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
純資産額計算書
平成30年4月27日
Ⅰ 資産総額44,822,221,109円
Ⅱ 負債総額1,271,143円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,820,949,966円
Ⅳ 発行済数量44,695,393,573口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0028円

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