有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,136,540,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,270,536円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,134,270,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,217,039,322口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9320円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,860,892,457円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,010,176,405円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,850,716,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,688,320,029口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
