有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 608,199,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,685,089円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 605,514,393円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 638,011,302口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9491円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,133,195,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,133,195,589円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,033,488,960口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0031円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
