有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
| 2019年4月26日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 348,797,549円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 1,343,081円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 347,454,468円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 376,746,979口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9222円 | ||
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年4月26日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 65,256,301,340円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 2,382,683円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,253,918,657円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 65,129,031,175口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 | ||
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