有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,426,284,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,657,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,424,627,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,489,457,313口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9565円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,777,133,324円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,199,997,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,577,136,324円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,469,501,042口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
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