有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 725,867,043円 |
| Ⅱ 負債総額 | 882,103円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 724,984,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 759,638,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9544円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,764,767,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,305,967円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,754,461,814円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,639,108,306口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034円 |
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