有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)
2018年10月31日
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 427,367,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 576,753円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 426,790,295円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 456,405,831口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9351円 |
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 41,977,382,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 618,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,976,764,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,880,190,258口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023円 |