有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)

【提出】
2018/12/12 9:13
【資料】
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【項目】
46項目
2018年10月31日
Ⅰ 資産総額427,367,048円
Ⅱ 負債総額576,753円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)426,790,295円
Ⅳ 発行済数量456,405,831口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9351円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
純資産額計算書
2018年10月31日
Ⅰ 資産総額41,977,382,468円
Ⅱ 負債総額618,077円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,976,764,391円
Ⅳ 発行済数量41,880,190,258口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0023円

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