有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月28日-平成27年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成27年1月8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 53,510 |
| 親投資信託受益証券 | 4,097,291 |
| 流動資産合計 | 4,150,801 |
| 資産合計 | 4,150,801 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 546 |
| 未払委託者報酬 | 6,991 |
| その他未払費用 | 15 |
| 流動負債合計 | 7,552 |
| 負債合計 | 7,552 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,158,834 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,585 |
| 純資産合計 | 4,143,249 |
| 負債純資産合計 | 4,150,801 |
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