有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月10日-平成31年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2018年1月9日現在 | 第5期 2019年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,154 | 144,013 |
| 親投資信託受益証券 | 4,834,762 | 10,360,754 |
| 流動資産合計 | 4,904,916 | 10,504,767 |
| 資産合計 | 4,904,916 | 10,504,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,440 | 2,750 |
| 未払委託者報酬 | 17,610 | 32,978 |
| その他未払費用 | 45 | 195 |
| 流動負債合計 | 19,095 | 35,923 |
| 負債合計 | 19,095 | 35,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,627,411 | 10,159,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 258,410 | 309,060 |
| 元本等合計 | 4,885,821 | 10,468,844 |
| 純資産合計 | 4,885,821 | 10,468,844 |
| 負債純資産合計 | 4,904,916 | 10,504,767 |
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