有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月9日-令和3年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年1月8日現在 | 第7期 2021年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,939 | 200,147 |
| 親投資信託受益証券 | 9,835,928 | 15,438,838 |
| 流動資産合計 | 9,963,867 | 15,638,985 |
| 資産合計 | 9,963,867 | 15,638,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,752 | 3,111 |
| 未払委託者報酬 | 32,881 | 37,251 |
| その他未払費用 | 195 | 779 |
| 流動負債合計 | 35,828 | 41,141 |
| 負債合計 | 35,828 | 41,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,469,432 | 14,683,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 458,607 | 914,725 |
| 元本等合計 | 9,928,039 | 15,597,844 |
| 純資産合計 | 9,928,039 | 15,597,844 |
| 負債純資産合計 | 9,963,867 | 15,638,985 |
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