有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月9日-令和2年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2019年1月8日現在 | 第6期 2020年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,013 | 127,939 |
| 親投資信託受益証券 | 10,360,754 | 9,835,928 |
| 流動資産合計 | 10,504,767 | 9,963,867 |
| 資産合計 | 10,504,767 | 9,963,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,750 | 2,752 |
| 未払委託者報酬 | 32,978 | 32,881 |
| その他未払費用 | 195 | 195 |
| 流動負債合計 | 35,923 | 35,828 |
| 負債合計 | 35,923 | 35,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,159,784 | 9,469,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 309,060 | 458,607 |
| 元本等合計 | 10,468,844 | 9,928,039 |
| 純資産合計 | 10,468,844 | 9,928,039 |
| 負債純資産合計 | 10,504,767 | 9,963,867 |
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