有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月9日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成28年1月8日現在 | 第3期 平成29年1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,110 | 26,046 |
| 親投資信託受益証券 | 3,461,305 | 1,880,079 |
| 流動資産合計 | 3,516,415 | 1,906,125 |
| 資産合計 | 3,516,415 | 1,906,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,001 | 305 |
| 未払委託者報酬 | 12,495 | 3,810 |
| その他未払費用 | 30 | 1 |
| 流動負債合計 | 13,526 | 4,116 |
| 負債合計 | 13,526 | 4,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,518,958 | 1,869,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,069 | 32,600 |
| 純資産合計 | 3,502,889 | 1,902,009 |
| 負債純資産合計 | 3,516,415 | 1,906,125 |
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