有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2022年1月11日現在 | 第9期 2023年1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 80,868 |
| コール・ローン | 193,642 | - |
| 親投資信託受益証券 | 13,797,538 | 5,168,389 |
| 流動資産合計 | 13,991,180 | 5,249,257 |
| 資産合計 | 13,991,180 | 5,249,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,018 | 1,487 |
| 未払委託者報酬 | 48,123 | 18,084 |
| その他未払費用 | 994 | 366 |
| 流動負債合計 | 53,135 | 19,937 |
| 負債合計 | 53,135 | 19,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,181,711 | 5,302,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 756,334 | △73,634 |
| 元本等合計 | 13,938,045 | 5,229,320 |
| 純資産合計 | 13,938,045 | 5,229,320 |
| 負債純資産合計 | 13,991,180 | 5,249,257 |
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