有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月11日-平成30年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成29年1月10日現在 | 第4期 平成30年1月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,046 | 70,154 |
| 親投資信託受益証券 | 1,880,079 | 4,834,762 |
| 流動資産合計 | 1,906,125 | 4,904,916 |
| 資産合計 | 1,906,125 | 4,904,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 305 | 1,440 |
| 未払委託者報酬 | 3,810 | 17,610 |
| その他未払費用 | 1 | 45 |
| 流動負債合計 | 4,116 | 19,095 |
| 負債合計 | 4,116 | 19,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,869,409 | 4,627,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,600 | 258,410 |
| 純資産合計 | 1,902,009 | 4,885,821 |
| 負債純資産合計 | 1,906,125 | 4,904,916 |
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