有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月9日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2021年1月8日現在 | 第8期 2022年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,147 | 193,642 |
| 親投資信託受益証券 | 15,438,838 | 13,797,538 |
| 流動資産合計 | 15,638,985 | 13,991,180 |
| 資産合計 | 15,638,985 | 13,991,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,111 | 4,018 |
| 未払委託者報酬 | 37,251 | 48,123 |
| その他未払費用 | 779 | 994 |
| 流動負債合計 | 41,141 | 53,135 |
| 負債合計 | 41,141 | 53,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,683,119 | 13,181,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 914,725 | 756,334 |
| 元本等合計 | 15,597,844 | 13,938,045 |
| 純資産合計 | 15,597,844 | 13,938,045 |
| 負債純資産合計 | 15,638,985 | 13,991,180 |
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