- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月9日-平成28年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成27年1月8日現在 | 第2期 平成28年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,510 | 55,110 |
| 親投資信託受益証券 | 4,097,291 | 3,461,305 |
| 流動資産合計 | 4,150,801 | 3,516,415 |
| 資産合計 | 4,150,801 | 3,516,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 546 | 1,001 |
| 未払委託者報酬 | 6,991 | 12,495 |
| その他未払費用 | 15 | 30 |
| 流動負債合計 | 7,552 | 13,526 |
| 負債合計 | 7,552 | 13,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,158,834 | 3,518,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,585 | △16,069 |
| 純資産合計 | 4,143,249 | 3,502,889 |
| 負債純資産合計 | 4,150,801 | 3,516,415 |
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