有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年1月8日)

(平成27年2月末現在)
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-

Ⅰ 資産総額	827,636,580	円
Ⅱ 負債総額	1,410,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	826,226,237	円
Ⅳ 発行済数量	829,266,777	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9963	円

NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-

Ⅰ 資産総額	569,213,077	円
Ⅱ 負債総額	925,560	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	568,287,517	円
Ⅳ 発行済数量	513,967,248	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1057	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	58,118,284	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,118,284	円
Ⅳ 発行済数量	58,065,204	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円