有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月9日-平成29年1月10日)

(平成29年1月末現在)
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-

Ⅰ 資産総額	111,398,966	円
Ⅱ 負債総額	315,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,082,971	円
Ⅳ 発行済数量	121,069,168	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9175	円

NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-

Ⅰ 資産総額	71,571,171	円
Ⅱ 負債総額	52,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,519,151	円
Ⅳ 発行済数量	74,666,596	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9578	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	70,728,173	円
Ⅱ 負債総額	20,135,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,592,774	円
Ⅳ 発行済数量	50,561,441	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0006	円