有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)

(平成28年7月末現在)
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-

Ⅰ 資産総額	575,623,117	円
Ⅱ 負債総額	412,518	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	575,210,599	円
Ⅳ 発行済数量	634,154,913	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9071	円

NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-

Ⅰ 資産総額	88,439,191	円
Ⅱ 負債総額	63,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,375,995	円
Ⅳ 発行済数量	102,374,634	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8633	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	59,211,391	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,211,391	円
Ⅳ 発行済数量	59,164,701	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円