有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)

(平成30年1月末現在)
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-

Ⅰ 資産総額	70,565,529	円
Ⅱ 負債総額	53,221	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,512,308	円
Ⅳ 発行済数量	76,194,020	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9254	円

NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-

Ⅰ 資産総額	25,448,358	円
Ⅱ 負債総額	19,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,428,889	円
Ⅳ 発行済数量	27,074,926	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9392	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	50,010,080	円
Ⅱ 負債総額	29,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,980,083	円
Ⅳ 発行済数量	49,989,096	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9998	円