有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)

(平成28年1月末現在)
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-

Ⅰ 資産総額	583,353,127	円
Ⅱ 負債総額	421,801	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	582,931,326	円
Ⅳ 発行済数量	651,163,006	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8952	円

NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-

Ⅰ 資産総額	108,209,562	円
Ⅱ 負債総額	77,662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,131,900	円
Ⅳ 発行済数量	112,909,775	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9577	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	62,297,519	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,297,519	円
Ⅳ 発行済数量	62,227,493	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円