有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)

(平成30年7月末現在)
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-

Ⅰ 資産総額	3,871,516	円
Ⅱ 負債総額	2,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,868,596	円
Ⅳ 発行済数量	4,272,552	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9055	円

NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-

Ⅰ 資産総額	25,120,809	円
Ⅱ 負債総額	19,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,101,670	円
Ⅳ 発行済数量	26,629,180	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9426	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	49,242,671	円
Ⅱ 負債総額	5,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,237,552	円
Ⅳ 発行済数量	49,259,825	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円