有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

(平成29年7月末現在)
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-

Ⅰ 資産総額	99,271,008	円
Ⅱ 負債総額	71,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,199,608	円
Ⅳ 発行済数量	107,896,091	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9194	円

NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-

Ⅰ 資産総額	53,408,803	円
Ⅱ 負債総額	38,940	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,369,863	円
Ⅳ 発行済数量	56,608,491	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9428	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	49,439,402	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,439,402	円
Ⅳ 発行済数量	49,437,657	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円