有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)

(平成27年7月末現在)
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-

Ⅰ 資産総額	825,666,300	円
Ⅱ 負債総額	651,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	825,014,893	円
Ⅳ 発行済数量	830,402,742	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9935	円

NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-

Ⅰ 資産総額	290,797,883	円
Ⅱ 負債総額	227,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	290,570,423	円
Ⅳ 発行済数量	261,839,012	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1097	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	54,009,063	円
Ⅱ 負債総額	699,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,309,065	円
Ⅳ 発行済数量	53,256,719	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010	円