有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成27年9月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 7,593,595,682 |
| 未収入金 | 4,882,129 |
| 流動資産合計 | 7,598,477,811 |
| 資産合計 | 7,598,477,811 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,882,129 |
| 未払受託者報酬 | 609,911 |
| 未払委託者報酬 | 18,297,088 |
| その他未払費用 | 406,545 |
| 流動負債合計 | 24,195,673 |
| 負債合計 | 24,195,673 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 7,671,655,464 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △97,373,326 |
| (分配準備積立金) | 76,830,901 |
| 元本等合計 | 7,574,282,138 |
| 純資産合計 | 7,574,282,138 |
| 負債純資産合計 | 7,598,477,811 |
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