有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2018年9月18日現在) | 第5期 (2019年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 89,701,002,718 | 91,219,696,867 |
| 未収入金 | 192,657,357 | 267,576,807 |
| 流動資産合計 | 89,893,660,075 | 91,487,273,674 |
| 資産合計 | 89,893,660,075 | 91,487,273,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 192,657,357 | 267,576,807 |
| 未払受託者報酬 | 14,248,025 | 14,646,005 |
| 未払委託者報酬 | 427,440,662 | 439,379,995 |
| その他未払費用 | 3,181,450 | 2,746,182 |
| 流動負債合計 | 637,527,494 | 724,348,989 |
| 負債合計 | 637,527,494 | 724,348,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 82,233,502,886 | ※1 81,066,307,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,022,629,695 | 9,696,617,025 |
| (分配準備積立金) | 4,359,481,088 | 6,842,373,537 |
| 元本等合計 | 89,256,132,581 | 90,762,924,685 |
| 純資産合計 | 89,256,132,581 | 90,762,924,685 |
| 負債純資産合計 | 89,893,660,075 | 91,487,273,674 |
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