有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2019年9月17日現在) | 第6期 (2020年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 91,219,696,867 | 87,756,781,769 |
| 未収入金 | 267,576,807 | 363,564,994 |
| 流動資産合計 | 91,487,273,674 | 88,120,346,763 |
| 資産合計 | 91,487,273,674 | 88,120,346,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 267,576,807 | 363,564,994 |
| 未払受託者報酬 | 14,646,005 | 13,891,767 |
| 未払委託者報酬 | 439,379,995 | 416,752,841 |
| その他未払費用 | 2,746,182 | 2,719,796 |
| 流動負債合計 | 724,348,989 | 796,929,398 |
| 負債合計 | 724,348,989 | 796,929,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 81,066,307,660 | ※1 79,648,854,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,696,617,025 | 7,674,562,437 |
| (分配準備積立金) | 6,842,373,537 | 8,783,441,051 |
| 元本等合計 | 90,762,924,685 | 87,323,417,365 |
| 純資産合計 | 90,762,924,685 | 87,323,417,365 |
| 負債純資産合計 | 91,487,273,674 | 88,120,346,763 |
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