有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2022年9月15日現在) | 第9期 (2023年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 77,470,393,675 | 70,938,082,901 |
| 未収入金 | 128,695,204 | 294,315,225 |
| 流動資産合計 | 77,599,088,879 | 71,232,398,126 |
| 資産合計 | 77,599,088,879 | 71,232,398,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 128,695,204 | 294,315,225 |
| 未払受託者報酬 | 13,336,664 | 12,239,094 |
| 未払委託者報酬 | 400,099,839 | 367,172,621 |
| その他未払費用 | 2,082,216 | 1,917,904 |
| 流動負債合計 | 544,213,923 | 675,644,844 |
| 負債合計 | 544,213,923 | 675,644,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 69,883,929,709 | ※1 65,854,770,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,170,945,247 | 4,701,983,202 |
| (分配準備積立金) | 12,482,251,737 | 14,976,089,013 |
| 元本等合計 | 77,054,874,956 | 70,556,753,282 |
| 純資産合計 | 77,054,874,956 | 70,556,753,282 |
| 負債純資産合計 | 77,599,088,879 | 71,232,398,126 |
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