有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2024年9月17日現在) | 第11期 (2025年9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 61,296,570,858 | 52,650,490,647 |
| 未収入金 | 182,067,598 | 221,748,568 |
| 流動資産合計 | 61,478,638,456 | 52,872,239,215 |
| 資産合計 | 61,478,638,456 | 52,872,239,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 182,067,598 | 221,748,568 |
| 未払受託者報酬 | 10,461,827 | 8,755,292 |
| 未払委託者報酬 | 313,854,822 | 262,658,718 |
| その他未払費用 | 1,928,070 | 1,917,729 |
| 流動負債合計 | 508,312,317 | 495,080,307 |
| 負債合計 | 508,312,317 | 495,080,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 53,266,841,905 | ※1 44,638,554,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,703,484,234 | 7,738,604,118 |
| (分配準備積立金) | 14,981,478,623 | 14,732,970,174 |
| 元本等合計 | 60,970,326,139 | 52,377,158,908 |
| 純資産合計 | 60,970,326,139 | 52,377,158,908 |
| 負債純資産合計 | 61,478,638,456 | 52,872,239,215 |
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