有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2020年9月15日現在) | 第7期 (2021年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 87,756,781,769 | 87,490,822,580 |
| 未収入金 | 363,564,994 | 318,082,802 |
| 流動資産合計 | 88,120,346,763 | 87,808,905,382 |
| 資産合計 | 88,120,346,763 | 87,808,905,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 363,564,994 | 318,082,802 |
| 未払受託者報酬 | 13,891,767 | 14,308,828 |
| 未払委託者報酬 | 416,752,841 | 429,264,576 |
| その他未払費用 | 2,719,796 | 2,449,664 |
| 流動負債合計 | 796,929,398 | 764,105,870 |
| 負債合計 | 796,929,398 | 764,105,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 79,648,854,928 | ※1 69,604,344,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,674,562,437 | 17,440,454,860 |
| (分配準備積立金) | 8,783,441,051 | 10,781,714,216 |
| 元本等合計 | 87,323,417,365 | 87,044,799,512 |
| 純資産合計 | 87,323,417,365 | 87,044,799,512 |
| 負債純資産合計 | 88,120,346,763 | 87,808,905,382 |
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