有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成28年9月15日現在) | 第3期 (平成29年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,486,532,661 | 54,670,484,356 |
| 未収入金 | 168,017,033 | 154,335,150 |
| 流動資産合計 | 18,654,549,694 | 54,824,819,506 |
| 資産合計 | 18,654,549,694 | 54,824,819,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 168,017,033 | 154,335,150 |
| 未払受託者報酬 | 2,724,329 | 6,432,046 |
| 未払委託者報酬 | 81,729,647 | 192,961,127 |
| その他未払費用 | 2,687,384 | 2,619,120 |
| 流動負債合計 | 255,158,393 | 356,347,443 |
| 負債合計 | 255,158,393 | 356,347,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 17,989,849,914 | ※1 50,319,172,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 409,541,387 | 4,149,299,510 |
| (分配準備積立金) | 645,132,212 | 1,705,525,035 |
| 元本等合計 | 18,399,391,301 | 54,468,472,063 |
| 純資産合計 | 18,399,391,301 | 54,468,472,063 |
| 負債純資産合計 | 18,654,549,694 | 54,824,819,506 |
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