有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2023年9月15日現在) | 第10期 (2024年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 70,938,082,901 | 61,296,570,858 |
| 未収入金 | 294,315,225 | 182,067,598 |
| 流動資産合計 | 71,232,398,126 | 61,478,638,456 |
| 資産合計 | 71,232,398,126 | 61,478,638,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 294,315,225 | 182,067,598 |
| 未払受託者報酬 | 12,239,094 | 10,461,827 |
| 未払委託者報酬 | 367,172,621 | 313,854,822 |
| その他未払費用 | 1,917,904 | 1,928,070 |
| 流動負債合計 | 675,644,844 | 508,312,317 |
| 負債合計 | 675,644,844 | 508,312,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 65,854,770,080 | ※1 53,266,841,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,701,983,202 | 7,703,484,234 |
| (分配準備積立金) | 14,976,089,013 | 14,981,478,623 |
| 元本等合計 | 70,556,753,282 | 60,970,326,139 |
| 純資産合計 | 70,556,753,282 | 60,970,326,139 |
| 負債純資産合計 | 71,232,398,126 | 61,478,638,456 |
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