有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2021年9月15日現在) | 第8期 (2022年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 87,490,822,580 | 77,470,393,675 |
| 未収入金 | 318,082,802 | 128,695,204 |
| 流動資産合計 | 87,808,905,382 | 77,599,088,879 |
| 資産合計 | 87,808,905,382 | 77,599,088,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 318,082,802 | 128,695,204 |
| 未払受託者報酬 | 14,308,828 | 13,336,664 |
| 未払委託者報酬 | 429,264,576 | 400,099,839 |
| その他未払費用 | 2,449,664 | 2,082,216 |
| 流動負債合計 | 764,105,870 | 544,213,923 |
| 負債合計 | 764,105,870 | 544,213,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 69,604,344,652 | ※1 69,883,929,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,440,454,860 | 7,170,945,247 |
| (分配準備積立金) | 10,781,714,216 | 12,482,251,737 |
| 元本等合計 | 87,044,799,512 | 77,054,874,956 |
| 純資産合計 | 87,044,799,512 | 77,054,874,956 |
| 負債純資産合計 | 87,808,905,382 | 77,599,088,879 |
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