有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年10月1日現在)
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年10月1日現在)
種類別投資比率
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年10月1日現在)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 7,942,145,865 | 0.9967 | 7,916,722,449 | 0.9803 | 7,785,685,591 | 100.04 |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年10月1日現在)
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | ルクセンブルク | 投資証券 | JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY | 2,202,975.968 | 13,323.33 | 29,350,996,448 | 13,102 | 28,863,391,132 | 99.37 |
2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 998,521 | 1.0031 | 1,001,616 | 1.0032 | 1,001,716 | 0.00 |
種類別投資比率
(平成27年10月1日現在) | |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.04 |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年10月1日現在) | |
種類 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 0.00 |
投資証券 | 99.37 |