有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年10月1日現在)
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年10月1日現在)
種類別投資比率
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年10月1日現在)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 79,102,602,900 | 1.1302 | 89,402,185,629 | 1.1343 | 89,726,082,469 | 100.04 |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年10月1日現在)
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | ルクセンブルク | 投資証券 | JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY | 24,837,065.423 | 13,055 | 324,247,889,097 | 13,103 | 325,440,068,237 | 99.08 |
2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 998,521 | 1.0055 | 1,004,012 | 1.0049 | 1,003,413 | 0.00 |
種類別投資比率
(平成30年10月1日現在) | |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.04 |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年10月1日現在) | |
種類 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 0.00 |
投資証券 | 99.08 |