有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年10月2日現在)
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年10月2日現在)
種類別投資比率
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年10月2日現在)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 51,529,223,631 | 1.1156 | 57,487,682,837 | 1.1213 | 57,779,718,457 | 100.05 |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年10月2日現在)
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | ルクセンブルク | 投資証券 | JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY | 17,227,932.173 | 13,513.65 | 232,812,254,612 | 13,581 | 233,972,546,841 | 99.31 |
2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 998,521 | 1.007 | 1,005,510 | 1.0061 | 1,004,611 | 0.00 |
種類別投資比率
(平成29年10月2日現在) | |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.05 |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年10月2日現在) | |
種類 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 0.00 |
投資証券 | 99.31 |