有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年10月3日現在)
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年10月3日現在)
種類別投資比率
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年10月3日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 18,437,894,680 | 1.0436 | 19,242,369,239 | 1.0546 | 19,444,603,729 | 100.05 |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年10月3日現在)
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY | 6,235,251.814 | 13,264.78 | 82,709,264,654 | 13,398 | 83,539,903,803 | 99.24 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 998,521 | 1.0122 | 1,010,702 | 1.0148 | 1,013,299 | 0.00 |
種類別投資比率
| (平成28年10月3日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年10月3日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.24 |