有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年10月1日現在)
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年10月1日現在)
種類別投資比率
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年10月1日現在)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 77,123,730,797 | 1.1773 | 90,798,013,167 | 1.1806 | 91,052,276,578 | 100.04 |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年10月1日現在)
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | ルクセンブルク | 投資証券 | JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY | 24,075,360.489 | 13,004 | 313,075,987,798 | 13,040 | 313,942,700,776 | 99.59 |
2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 998,521 | 1.0113 | 1,009,804 | 1.0132 | 1,011,701 | 0.00 |
種類別投資比率
(2019年10月1日現在) | |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.04 |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年10月1日現在) | |
種類 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 0.00 |
投資証券 | 99.59 |