有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年10月1日現在)
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年10月1日現在)
種類別投資比率
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年10月1日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 74,862,827,509 | 1.1646 | 87,192,311,716 | 1.1506 | 86,137,169,331 | 100.05 |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年10月1日現在)
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY | 23,654,195.633 | 12,284 | 290,568,139,155 | 12,128 | 286,878,084,637 | 99.24 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 998,521 | 1.0043 | 1,002,814 | 1.0043 | 1,002,814 | 0.00 |
種類別投資比率
| (2020年10月1日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年10月1日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.24 |