有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/18-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年10月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	39,610,334,625	1.3119	51,964,798,953	1.3132	52,016,291,429	100.04

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2025年10月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY	14,404,530.403	10,504	151,305,187,353	10,509	151,377,210,005	99.62
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	998,521	0.989	987,537	0.989	987,537	0.00

種類別投資比率

	(2025年10月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2025年10月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.62