有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年10月1日現在)
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年10月1日現在)
種類別投資比率
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年10月1日現在)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 64,687,263,673 | 1.3415 | 86,783,955,844 | 1.3270 | 85,839,998,894 | 100.05 |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年10月1日現在)
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | ルクセンブルク | 投資証券 | JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY | 21,128,115.445 | 13,603 | 287,405,754,398 | 13,445 | 284,067,512,158 | 99.37 |
2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 998,521 | 1.0023 | 1,000,817 | 1.0017 | 1,000,218 | 0.00 |
種類別投資比率
(2021年10月1日現在) | |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.05 |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年10月1日現在) | |
種類 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 0.00 |
投資証券 | 99.37 |