有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年10月3日現在)
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年10月3日現在)
種類別投資比率
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年10月3日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 64,380,019,682 | 1.1954 | 76,964,905,835 | 1.1309 | 72,807,364,258 | 100.05 |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年10月3日現在)
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY | 21,154,509.193 | 11,548 | 244,292,272,160 | 10,914 | 230,880,313,332 | 99.76 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 998,521 | 0.9975 | 996,024 | 0.9969 | 995,425 | 0.00 |
種類別投資比率
| (2022年10月3日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年10月3日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.76 |