有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月25日-平成27年3月17日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」
		(平成27年4月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,012,776,686	89.60
	内 バミューダ	2,012,776,686	89.60
親投資信託受益証券		10,002	0.00
	内 日本	10,002	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		233,723,277	10.40
純資産総額		2,246,509,965	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」
		(平成27年4月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,838,836,044	98.22
	内 バミューダ	2,838,836,044	98.22
親投資信託受益証券		10,002	0.00
	内 日本	10,002	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,459,607	1.78
純資産総額		2,890,305,653	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
		(平成27年4月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,264,749	80.08
	内 日本	40,264,749	80.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,018,349	19.92
純資産総額		50,283,098	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。