有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

(1)【投資状況】
「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」

		(2019年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,553,138,220	98.53
	内 バミューダ	2,553,138,220	98.53
親投資信託受益証券		10,007	0.00
	内 日本	10,007	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,048,934	1.47
純資産総額		2,591,197,161	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」

		(2019年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		499,950,856	98.43
	内 バミューダ	499,950,856	98.43
親投資信託受益証券		10,007	0.00
	内 日本	10,007	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,976,670	1.57
純資産総額		507,937,533	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
		(2019年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		20,092,952	39.74
	内 日本	20,092,952	39.74
特殊債券		10,070,743	19.92
	内 日本	10,070,743	19.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,394,904	40.34
純資産総額		50,558,599	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。