有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

(1)【投資状況】
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,583,655,172	98.63
	内 バミューダ	1,583,655,172	98.63
親投資信託受益証券		10,005	0.00
	内 日本	10,005	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,000,527	1.37
純資産総額		1,605,665,704	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		384,305,989	98.45
	内 バミューダ	384,305,989	98.45
親投資信託受益証券		10,005	0.00
	内 日本	10,005	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,058,494	1.55
純資産総額		390,374,488	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,124,739	69.51
	内 日本	35,124,739	69.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,404,188	30.49
純資産総額		50,528,927	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。