有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

(1)【投資状況】
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,495,130,988	98.97
	内 バミューダ	2,495,130,988	98.97
親投資信託受益証券		10,005	0.00
	内 日本	10,005	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,020,878	1.03
純資産総額		2,521,161,871	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		438,976,352	98.43
	内 バミューダ	438,976,352	98.43
親投資信託受益証券		10,005	0.00
	内 日本	10,005	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,996,940	1.57
純資産総額		445,983,297	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		39,125,265	77.49
	内 日本	39,125,265	77.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,364,134	22.51
純資産総額		50,489,399	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。