有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

(1)【投資状況】
「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」

		(平成28年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,940,620,859	98.48
	内 バミューダ	6,940,620,859	98.48
親投資信託受益証券		10,010	0.00
	内 日本	10,010	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		107,049,442	1.52
純資産総額		7,047,680,311	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」

		(平成28年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,814,821,486	98.48
	内 バミューダ	2,814,821,486	98.48
親投資信託受益証券		10,010	0.00
	内 日本	10,010	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,365,055	1.52
純資産総額		2,858,196,551	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
		(平成28年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,063,876	79.55
	内 日本	40,063,876	79.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,300,337	20.45
純資産総額		50,364,213	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。