有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/21-2023/03/17)

(1)【投資状況】
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,308,325,383	98.38
	内 バミューダ	1,308,325,383	98.38
親投資信託受益証券		10,003	0.00
	内 日本	10,003	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,511,289	1.62
純資産総額		1,329,846,675	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		297,695,880	98.65
	内 バミューダ	297,695,880	98.65
親投資信託受益証券		10,003	0.00
	内 日本	10,003	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,063,390	1.35
純資産総額		301,769,273	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,009,898	2.00
	内 日本	14,009,898	2.00
地方債証券		165,050,564	23.52
	内 日本	165,050,564	23.52
特殊債券		300,891,822	42.88
	内 日本	300,891,822	42.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		221,727,796	31.60
純資産総額		701,680,080	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。