有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

(1)【投資状況】
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,430,020,572	98.51
	内 バミューダ	2,430,020,572	98.51
親投資信託受益証券		10,006	0.00
	内 日本	10,006	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,685,596	1.49
純資産総額		2,466,716,174	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		426,958,944	98.50
	内 バミューダ	426,958,944	98.50
親投資信託受益証券		10,006	0.00
	内 日本	10,006	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,502,947	1.50
純資産総額		433,471,897	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,131,798	69.52
	内 日本	35,131,798	69.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,400,710	30.48
純資産総額		50,532,508	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。