有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/20-2024/03/18)

(1)【投資状況】
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,171,609,468	98.52
	内 バミューダ	1,171,609,468	98.52
親投資信託受益証券		10,001	0.00
	内 日本	10,001	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,647,590	1.48
純資産総額		1,189,267,059	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		298,768,711	98.60
	内 バミューダ	298,768,711	98.60
親投資信託受益証券		10,001	0.00
	内 日本	10,001	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,224,236	1.39
純資産総額		303,002,948	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		907,569,114	64.90
	内 日本	907,569,114	64.90
特殊債券		249,745,659	17.86
	内 日本	249,745,659	17.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		241,123,520	17.24
純資産総額		1,398,438,293	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。